21.506€ Kursverluste – Depotupdate September 2022
Ich investiere jeden Monat stur und stetig und dennoch steigt das Depot nicht. Wir sind im Bärenmarkt, daran sollte man sich wohl gewöhnen. Immer auf das positive konzentrieren: Aktien werden immer günstiger. Und es gab im Monat September einen dicken Batzen Dividenden.
Alle meine Depots im interaktiven Überblick
Ab sofort sind alle vier Depots von mir öffentlich einsehbar. Du kannst auf DivvyDiary meine Depots jederzeit in Echtzeit verfolgen:
Wenn du dein Depot ebenfalls über DivvyDiary tracken möchtest und das idealerweise mit wenigen Minuten Aufwand im Monat erreichen willst, dann kann ich dir dieses Video von mir sehr ans Herz legen.
0815 Dividendenstrategiedepot
Meine Sparpläne im Wert von 270€ habe ich im Monat September wie gewohnt ausgeführt. Investiert habe ich pro Wert 27€. Die Positionen sind die folgenden:
- Apple
- Microsoft
- Starbucks
- Nike
- McDonald's
- Johnson & Johnson
- Altria
- P&G
- Mastercard
- Broadcom
Performance
Die Performance des Depots war wie im vergangenen Monat negativ. Mit -6,0% war es der schlechteste Monat seit März 2020 für dieses Depot. YTD ist das Depot jetzt 11,6% im Minus. Der Wert mit dem größten Kursplus war die Starbucks mit 6,32%. Die Position mit den größten Kursverlusten war Nike mit -18,32%.
Trotz Neuinvestitionen im Wert von 270€ ist der Depotwert von Ende August 23.066€ auf 21.883€ gesunken.
Dividenden
Ausschüttungen gab es im Wert von 42,98€. Das ist im Jahresvergleich ein Anstieg von ca. 16€. Ausgeschüttet haben Broadcom (11,37€), JNJ (13,06€), McDonald's (11,58€) und Microsoft (6,97€).
Sparplanoffensive
Auch habe ich wie jeden Monat meine Sparpläne bei dem Projekt der Sparplanoffensive ausgeführt. Ich habe im September 500€ in folgende Werte investiert:
- 280€ FTSE Dev. World ETF
- 120€ FTSE Emerging Markets ETF
- 25€ Danaher Corp.
- 25€ LVMH
- 25€ Apple
- 25€ Mastercard
Dividenden & Performance
Ausgeschüttet haben in diesem Monat die beiden ETFs mit 22,00€ und 29,60€. In Summe gab es 51,60€ an Dividende. Die Performance war mit -6,1% die schlechteste Monatsrendite seit Start des Depots im Februar 2021. Der Depotwert ist von 9.083,81€ auf 9.000,09€ gesunken.
Hauptdepot
Auch in meinem Hauptdepot habe ich meine regulären Sparpläne ausgeführt. Die Summe von 1.730€ teilt sich auf folgende Werte auf:
- 150€ ASML
- 180€ Rio Tinto
- 150€ Danaher
- 150€ Dominos Pizza
- 100€ Canadian National Railway
- 100€ JPMorgan
- 150€ Stryker
- 150€ Texas Instruments
- 200€ LVMH
- 200€ S&P600 ETF
- 200€ Nasdaq100 ETF
2.000€ pro Woche
Zu meinen Sparplänen kommt die 2.000€ pro Woche Challenge. Mein Ziel ist es jede Woche für 2.000€ Aktien zu kaufen. In den Kalenderwochen 36 bis 39 habe ich folgende Werte gekauft:
Weitere Käufe
Ich habe das Ziel langfristig den ETF Anteil in meinem Depot weiter auszubauen. Wenn ich daher weiteres Kapital zu Verfügung habe, kaufe ich noch einige ETF Anteile in diesem Depot dazu. Im Monat September waren dies folgende Käufe:
- 35x Vanguard S&P 500 ETF für 2.556,26€
- 38x SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF für 2.491,28€
Darüber hinaus habe ich noch weitere 76 Anteile an Realty Income für 4.522,76€ erworben. Das Kapital ist durch den Verkauf meiner Store Capital Position frei geworden. Store Capital wird von der Börse genommen und ich mache das traditionell so, dass ich direkt, wenn solche Ankündigungen kommen und die Werte nahe des Übernahmepreises stehen, verkaufe. Darum habe ich am 15. September meine 145 Anteile an Store Capital für 32,12€ pro Anteil veräußert.
Depotwert
Der Depotwert ist auf 347.038€ gefallen. Im Monatsvergleich ein Rückgang um gut 4.000€. Vor einem Jahr jedoch stand das Depot noch bei 201.617€.
Dividenden
Die Dividenden haben in diesem Depot jedoch den Vogel komplett abgeschossen. Ich habe sage und schreibe 1.359,95€ Dividenden kassiert. Aller drei Monate eskalieren die Ausschüttungen in diesem Depot komplett. Die größten Zahler waren im Monat September:
- Shell mit 218,66€
- Unilever mit 97,62€
- SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF mit 89,87€
Vor einem Jahr lag die Ausschüttung noch bei 716,83€. Der enorme Anstieg kommt zum einen durch den schwachen Euro, dadurch sind die Dividenden der US Konzerne/ETFs deutlich erhöht, zum anderen habe ich bei vielen Positionen in den vergangenen zwölf Monaten ordentlich aufgestockt. Bei Blackrock ist meine Dividende beispielsweise von 20€ auf 68€ gestiegen. Die Position ist jetzt aber auch drei Mal so groß wie noch vor einem Jahr.
Sparplanoffensive 2020
Im Depot der Sparplanoffensive 2020 gab es ebenfalls einige Ausschüttungen: IBM mit 4,29€, Public Storage mit 3,21€, Rio Tinto mit 17,39€, Shell mit 5,60€, Unilever mit 2,63€ und Wells Fargo mit 3,25€. In Summe waren es 36,37€. Das Depot bespare ich seit 22 Monaten nicht mehr, sondern kassiere nur noch Dividenden.
Performance
Die Performance war mit -5,1% etwas besser als in den anderen Depots. YTD (Year To Date) ist das Depot nun allerdings auch 5,0% im Minus.
Gewinner und Verlierer
Die Aktien mit den prozentual höchsten Kursgewinnen waren Wise (33,45%), Starbucks (5,59%) und AbbVie (4,71%).
Die Verliererseite wird angeführt von V.F. Corp(-22,58%), gefolgt von Nike (-18,27%) und Blackrock (-16,03%).
Zusammenfassung
15.747,78€ konnte ich im Monat September investieren. Damit habe ich in diesem Jahr bereits 145.527,64€ investiert. Das Ziel von 100.000€ ist damit bereits erreicht.
Nach fast 30.000€ Kursgewinnen im Monat Juli, musste ich im August 5.969,45€ Kursverluste akzeptieren und jetzt im September sogar 21.506,24€. Mein in Aktien investiertes Vermögen ist von 387.942€ auf 382.183€ gesunken. Ein Minus von 5.750€.
Auch wenn die Performance ein wenig zu wünschen übrig ließ, waren die Dividenden doch wie Schnee im Sommer. In Summe habe ich 1.490,90€ an Ausschüttungen erhalten. Ein neuer Rekord. Und das geniale - bis auf Rio Tinto sind sämtliche Werte, die im September ausgeschüttet haben, Quartalszahler. Das bedeutet, dass meine Dividenden ab sofort höchstwahrscheinlich in jedem dritten Monat so aussehen werden.
Wie jeden Monat wird auch dieses Depotupdate zeitnah auf meinem YouTube Kanal zu finden sein. In diesem Sinne:
enjoy capitalism.
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